景順2023目標到期新興主權債券基金-年配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0520 0.0000 0.00% -2.87% 2023/07/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - -6.89% 4.67% -3.07% -2.44% -11.20%
含息 - - - - - -6.89% 4.67% -3.07% 0.17% -8.53%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.25 9.5697 2.61%
總計 0.25 9.5697 2.61%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.25 9.3364 2.68%
總計 0.25 9.3364 2.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.25 8.2903 3.02%
總計 0.25 8.2903 3.02%

景順2023目標到期新興主權債券基金-年配/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/18 8.0520 0.00% 2023/07/03 8.1252 -0.03%
2023/07/17 8.0520 0.46% 2023/06/30 8.1275 -0.02%
2023/07/14 8.0152 -0.57% 2023/06/29 8.1292 0.00%
2023/07/13 8.0610 -0.55% 2023/06/28 8.1291 -0.00%
2023/07/12 8.1054 -0.25% 2023/06/27 8.1292 -0.04%
2023/07/11 8.1255 -0.19% 2023/06/26 8.1326 0.02%
2023/07/10 8.1409 0.16% 2023/06/21 8.1310 0.06%
2023/07/07 8.1275 0.03% 2023/06/20 8.1265 -0.09%
2023/07/06 8.1252 0.00% 2023/06/16 8.1338 0.03%
2023/07/05 8.1249 -0.00% 2023/06/15 8.1311 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配/台幣 0.00% -0.90% -1.01% -1.07% -1.05% 1.03% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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