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景順人民幣新興亞太入息基金-月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6672 |
-0.0027 |
-0.03% |
2021/04/07 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-2.93% |
2.66% |
-3.35% |
-4.16% |
1.33% |
-4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/04/07 |
8.6672 |
-0.03% |
2021/03/22 |
8.6937 |
-0.18% |
| 2021/04/06 |
8.6699 |
-0.10% |
2021/03/19 |
8.7090 |
0.04% |
| 2021/04/01 |
8.6787 |
-0.25% |
2021/03/18 |
8.7052 |
0.00% |
| 2021/03/31 |
8.7004 |
0.08% |
2021/03/17 |
8.7052 |
0.04% |
| 2021/03/30 |
8.6933 |
-0.06% |
2021/03/16 |
8.7013 |
-0.05% |
| 2021/03/29 |
8.6983 |
0.31% |
2021/03/15 |
8.7055 |
-0.03% |
| 2021/03/26 |
8.6717 |
-0.27% |
2021/03/12 |
8.7079 |
0.09% |
| 2021/03/25 |
8.6954 |
0.05% |
2021/03/11 |
8.6997 |
-0.09% |
| 2021/03/24 |
8.6909 |
-0.04% |
2021/03/10 |
8.7077 |
0.01% |
| 2021/03/23 |
8.6946 |
0.01% |
2021/03/09 |
8.7065 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.03% |
-0.38% |
-0.47% |
-0.89% |
-2.34% |
-3.25% |
-1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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