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景順人民幣新興亞太入息基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3776 |
-0.0040 |
-0.03% |
2021/04/07 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
2.24% |
8.60% |
1.87% |
0.82% |
6.55% |
0.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/04/07 |
12.3776 |
-0.03% |
2021/03/22 |
12.3614 |
-0.18% |
| 2021/04/06 |
12.3816 |
-0.10% |
2021/03/19 |
12.3831 |
0.04% |
| 2021/04/01 |
12.3941 |
0.19% |
2021/03/18 |
12.3777 |
0.00% |
| 2021/03/31 |
12.3709 |
0.08% |
2021/03/17 |
12.3777 |
0.04% |
| 2021/03/30 |
12.3608 |
-0.06% |
2021/03/16 |
12.3722 |
-0.05% |
| 2021/03/29 |
12.3678 |
0.31% |
2021/03/15 |
12.3781 |
-0.03% |
| 2021/03/26 |
12.3301 |
-0.27% |
2021/03/12 |
12.3816 |
0.09% |
| 2021/03/25 |
12.3638 |
0.05% |
2021/03/11 |
12.3699 |
-0.09% |
| 2021/03/24 |
12.3574 |
-0.04% |
2021/03/10 |
12.3812 |
0.01% |
| 2021/03/23 |
12.3626 |
0.01% |
2021/03/09 |
12.3796 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.03% |
0.05% |
-0.03% |
0.51% |
0.32% |
1.97% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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