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景順美元極短期債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
97.0877 |
0.0086 |
0.01% |
2020/11/25 |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
0.18% |
0.12% |
0.19% |
0.09% |
0.08% |
0.17% |
0.41% |
0.95% |
1.88% |
2.84% |
景順美元極短期債券基金-C股(美元)
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本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。本基金投資組合可包括現金及約當現金。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/11/25 |
97.0877 |
0.01% |
2020/11/11 |
97.0544 |
-0.00% |
2020/11/24 |
97.0791 |
-0.00% |
2020/11/10 |
97.0546 |
-0.01% |
2020/11/23 |
97.0821 |
0.02% |
2020/11/09 |
97.0646 |
0.01% |
2020/11/20 |
97.0672 |
0.00% |
2020/11/06 |
97.0547 |
-0.00% |
2020/11/19 |
97.0666 |
0.00% |
2020/11/05 |
97.0585 |
0.02% |
2020/11/18 |
97.0657 |
0.01% |
2020/11/04 |
97.0395 |
-0.00% |
2020/11/17 |
97.0597 |
0.00% |
2020/11/03 |
97.0403 |
-0.00% |
2020/11/16 |
97.0571 |
0.00% |
2020/11/02 |
97.0412 |
0.00% |
2020/11/13 |
97.0561 |
0.01% |
2020/10/30 |
97.0366 |
-0.00% |
2020/11/12 |
97.0504 |
-0.00% |
2020/10/29 |
97.0405 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.01% |
0.02% |
0.07% |
0.16% |
0.86% |
1.77% |
1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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