景順歐元儲備基金-B股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 278.17 0.00 0.00% 2015/08/12

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - -0.93% -0.51% -0.94% -0.99% -0.96%

景順歐元儲備基金-B股(歐元)   基金月報
本基金藉由剩餘年期不超過12個月的歐元短期固定收益證券所組成的投資組合,以達到追求最高報酬的目標,並維持高度保本能力。本基金資產亦可包括浮動利率債券及剩餘年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須因應市場狀況,依其發行條件或適當工具的運用,至少一年調整一次。本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/08/12 278.17 0.00% 2015/07/29 278.17 0.00%
2015/08/11 278.17 0.00% 2015/07/28 278.17 0.00%
2015/08/10 278.17 0.00% 2015/07/27 278.17 0.00%
2015/08/07 278.17 0.00% 2015/07/24 278.17 0.00%
2015/08/06 278.17 0.00% 2015/07/23 278.17 0.00%
2015/08/05 278.17 0.00% 2015/07/22 278.17 0.00%
2015/08/04 278.17 0.00% 2015/07/21 278.17 0.00%
2015/08/03 278.17 0.00% 2015/07/20 278.17 0.00%
2015/07/31 278.17 0.00% 2015/07/17 278.17 0.00%
2015/07/30 278.17 0.00% 2015/07/16 278.17 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐元儲備基金-B股(歐元) 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.30% -0.80% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)