NN(L)環球高收益基金-Y/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 171.67 -0.10 -0.06% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -1.99% -7.61% -14.44% 5.49% -5.49% -13.88%

NN(L)環球高收益基金-Y/月配/歐元對沖(歐元)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 171.67 -0.06% 2019/11/07 172.44 0.05%
2019/11/20 171.77 -0.10% 2019/11/06 172.36 -0.01%
2019/11/19 171.94 -0.09% 2019/11/05 172.38 0.03%
2019/11/18 172.09 0.02% 2019/11/04 172.33 -0.58%
2019/11/15 172.05 0.01% 2019/11/01 173.34 0.08%
2019/11/14 172.04 -0.09% 2019/10/31 173.21 -0.07%
2019/11/13 172.20 -0.10% 2019/10/30 173.33 -0.09%
2019/11/12 172.37 0.00% 2019/10/29 173.49 -0.05%
2019/11/11 172.37 0.03% 2019/10/28 173.58 0.00%
2019/11/08 172.32 -0.07% 2019/10/25 173.58 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球高收益基金-Y/月配/歐元對沖(歐元)
-0.06% -0.22% -1.13% -2.65% -4.36% -5.37% -2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)