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NN(L)環球高收益基金-Y/月配/歐元對沖 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
171.67 |
-0.10 |
-0.06% |
2019/11/21 |
|
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-7.61% |
-14.44% |
5.49% |
-5.49% |
-13.88% |
NN(L)環球高收益基金-Y/月配/歐元對沖(歐元)
基金資料
基金月報
配息資訊
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本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/11/21 |
171.67 |
-0.06% |
2019/11/07 |
172.44 |
0.05% |
2019/11/20 |
171.77 |
-0.10% |
2019/11/06 |
172.36 |
-0.01% |
2019/11/19 |
171.94 |
-0.09% |
2019/11/05 |
172.38 |
0.03% |
2019/11/18 |
172.09 |
0.02% |
2019/11/04 |
172.33 |
-0.58% |
2019/11/15 |
172.05 |
0.01% |
2019/11/01 |
173.34 |
0.08% |
2019/11/14 |
172.04 |
-0.09% |
2019/10/31 |
173.21 |
-0.07% |
2019/11/13 |
172.20 |
-0.10% |
2019/10/30 |
173.33 |
-0.09% |
2019/11/12 |
172.37 |
0.00% |
2019/10/29 |
173.49 |
-0.05% |
2019/11/11 |
172.37 |
0.03% |
2019/10/28 |
173.58 |
0.00% |
2019/11/08 |
172.32 |
-0.07% |
2019/10/25 |
173.58 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.06% |
-0.22% |
-1.13% |
-2.65% |
-4.36% |
-5.37% |
-2.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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