NN(L)環球高收益基金-Y/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 295.98 -0.02 -0.01% 2019/03/27

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 4.83% -1.70% -8.21% 13.96% 1.60% -6.81%

NN(L)環球高收益基金-Y/歐元對沖(歐元)   基金資料   基金月報
本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/27 295.98 -0.01% 2019/03/13 295.19 0.19%
2019/03/26 296.00 0.10% 2019/03/12 294.62 0.22%
2019/03/25 295.70 -0.11% 2019/03/11 293.98 0.14%
2019/03/22 296.02 -0.19% 2019/03/08 293.56 -0.27%
2019/03/21 296.57 0.11% 2019/03/07 294.35 -0.14%
2019/03/20 296.23 -0.01% 2019/03/06 294.76 -0.13%
2019/03/19 296.27 0.14% 2019/03/05 295.13 -0.04%
2019/03/18 295.85 0.09% 2019/03/04 295.24 0.03%
2019/03/15 295.59 0.07% 2019/03/01 295.14 0.20%
2019/03/14 295.39 0.07% 2019/02/26 294.55 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球高收益基金-Y/歐元對沖(歐元)
-0.01% -0.08% 0.49% 5.54% -0.91% -0.20% 5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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