ING(L)新興市場投資基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	53.75	0.64	1.21%	2012/11/19

ING(L)新興市場投資基金(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2012/11/19	53.75	1.21%	2012/11/05	55.21	-0.23%
2012/11/16	53.11	-0.52%	2012/11/02	55.34	-0.05%
2012/11/15	53.39	0.17%	2012/11/01	55.37	1.17%
2012/11/14	53.30	-0.63%	2012/10/31	54.73	-0.02%
2012/11/13	53.64	-0.63%	2012/10/30	54.74	0.27%
2012/11/12	53.98	-0.84%	2012/10/29	54.59	-0.20%
2012/11/09	54.44	-0.29%	2012/10/26	54.70	-0.74%
2012/11/08	54.60	-0.69%	2012/10/25	55.11	0.15%
2012/11/07	54.98	-0.78%	2012/10/24	55.03	0.38%
2012/11/06	55.41	0.36%	2012/10/23	54.82	-1.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
ING(L)新興市場投資基金(美元)	1.21%	-0.43%	-2.61%	-0.04%	5.04%	-0.61%	3.86%
MSCI 新興市場指數	-0.68%	-2.57%	-3.60%	-2.64%	0.88%	-2.41%	-3.77%
安本環球-新興市場股票基金(美元)	-0.93%	-2.91%	-2.54%	-1.00%	4.20%	7.37%	-1.48%
安本環球-新興市場小型公司基金(美元)	-0.86%	-1.55%	1.18%	5.69%	14.34%	17.19%	4.79%
聯博新興市場成長基金 A股(美元)	-0.03%	-2.19%	-2.52%	-0.40%	3.69%	1.46%	-2.27%
聯博新興市場成長基金 B股(美元)	-0.03%	-2.19%	-2.59%	-0.66%	3.17%	0.46%	-2.49%
聯博新興市場價值基金I股	-0.45%	-1.51%	-2.03%	-2.16%	-0.65%	-4.99%	-4.26%
聯博新興市場價值基金A股	-0.49%	-1.55%	-2.14%	-2.39%	-1.10%	-5.59%	-4.49%
聯博新興市場價值基金I股	0.24%	-2.09%	-3.46%	-3.56%	-0.61%	-6.44%	-5.74%
聯博新興市場價值基金A股	0.23%	-2.13%	-3.55%	-3.78%	-1.04%	-7.02%	-5.94%
德盛安聯全球新興市場基金	-0.43%	-2.24%	-2.30%	1.00%	2.47%	-0.74%	-0.31%
霸菱全球新興市場基金(歐元)	-0.97%	-2.32%	-3.52%	-4.32%	-2.09%	-3.86%	-5.43%
霸菱全球新興市場基金(美元)	-0.69%	-3.16%	-5.17%	-6.13%	-2.50%	-5.42%	-7.12%
貝萊德新興市場基金 (歐元)	-1.42%	-1.88%	-1.42%	0.31%	3.05%	3.66%	-0.91%
貝萊德新興市場基金 (美元)	-0.90%	-2.46%	-2.77%	-1.19%	2.69%	2.13%	-2.74%
群益新興大消費基金	-0.52%	-1.43%	0.52%	3.76%	2.66%	-3.11%	2.12%
安盛環球-泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)	-0.37%	-2.41%	-2.09%	-1.31%	3.13%	1.37%	-2.86%
首域全球新興市場領先基金(美元)	-0.35%	-2.07%	-1.31%	-0.26%	4.23%	12.50%	-0.79%
首域全球新興市場領先基金(類別1)(未申報生效)(美元)	-0.30%	-2.05%	-1.25%	-0.13%	N/A%	12.92%	-0.69%
CI資本國際新興市場股票基金B(歐元)	-0.07%	-1.56%	0.69%	1.53%	3.88%	-0.43%	0.58%
CI資本國際新興市場股票基金B(美元)	-0.26%	-1.97%	-1.57%	-0.38%	3.38%	-2.42%	-1.37%
CI資本國際新興市場股票基金T(美元)	-0.26%	-1.99%	-1.60%	-0.45%	3.24%	-2.68%	-1.44%
德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金 E2(美元)	-0.65%	-2.11%	-1.88%	-0.55%	2.68%	3.29%	-1.85%
德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)	-1.20%	-1.54%	-0.52%	0.94%	3.03%	5.00%	0.05%
德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)	-1.20%	-1.55%	-0.58%	0.76%	2.65%	4.20%	-0.12%
富達新興市場基金	-0.42%	-2.30%	-1.26%	2.17%	4.13%	3.21%	0.33%
法巴L1全球新興市場股票基金(美元)	-0.75%	-2.74%	-3.47%	-3.84%	0.45%	-5.69%	-6.16%
富蘭克林-新興國家基金-A(美元)	-0.64%	-2.58%	-3.58%	1.73%	4.67%	1.16%	0.22%
富蘭克林-新興國家基金-B(美元)	-0.60%	-2.57%	-3.65%	1.45%	4.00%	0.28%	-0.05%
景順開發中市場基金 - A股	-0.53%	-2.08%	-1.64%	0.94%	6.46%	4.28%	0.08%
景順開發中市場基金 - B股(美元)	-0.57%	-1.56%	-0.91%	1.75%	2.54%	3.45%	9.92%
景順開發中市場基金 - C股	-0.53%	-2.06%	-1.62%	1.05%	6.48%	4.55%	0.19%
瑞士寶盛全球新興市場股票基金(美元)	-0.14%	-2.66%	-3.02%	-1.66%	0.37%	-3.57%	-2.66%
瑞士寶盛全球新興市場股票基金(歐元)	0.05%	-2.23%	-0.78%	0.23%	0.86%	-1.46%	-0.70%
摩根全方位新興市場基金(美元)	0.16%	-1.58%	-3.46%	-1.23%	5.22%	1.13%	-1.82%
摩根新興市場小型企業基金(美元)	-0.18%	-1.09%	-0.91%	2.92%	10.96%	7.90%	2.63%
美盛百駿新興市場股票A美元累積型	0.18%	-2.01%	-4.27%	-2.37%	1.15%	-2.69%	-4.80%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)	-0.61%	-2.02%	-2.62%	1.32%	3.59%	2.17%	0.14%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)	-0.62%	-2.04%	-2.68%	1.12%	3.18%	1.35%	-0.05%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)	0.23%	-2.32%	-1.10%	0.21%	3.07%	-0.46%	-2.26%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)	0.04%	-2.73%	-3.31%	-1.69%	2.57%	-2.46%	-4.18%
施羅德新興市場基金(歐元)	-1.15%	-2.08%	-1.98%	-1.15%	1.95%	2.73%	-2.28%
施羅德新興市場基金(美元)	-0.89%	-2.94%	-3.71%	-3.02%	1.24%	1.08%	-4.24%
瑞銀(盧森堡)新興市場股票基金(美元)	-0.68%	-2.72%	-3.78%	-3.99%	-3.11%	-5.47%	-6.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金(美元)	-0.13%	-2.14%	-2.35%	-2.16%	-0.76%	-7.54%	-3.54%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票(美元)	-0.91%	-2.09%	-1.80%	1.00%	7.09%	-0.44%	-2.20%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)	-0.49%	-1.53%	-0.68%	0.09%	3.92%	5.66%	-0.64%
元大寶來全球新興市場精選組合基金(台幣)	-0.31%	-1.61%	-1.23%	2.56%	3.47%	0.63%	1.50%
基金平均績效	-0.42%	-2.07%	-2.14%	-0.45%	2.82%	0.67%	-1.73%

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