匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.3190 0.0100 0.16% 2.73% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -7.90% -3.80% -18.81% -8.26%
含息 - - - - - - -3.04% 0.70% -14.93% -8.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0369 8.2180 0.45%
02/28 0.0362 7.8400 0.46%
03/31 0.0348 7.5300 0.46%
04/29 0.0336 7.8660 0.43%
05/31 0.0437 7.5460 0.58%
06/30 0.0422 7.3410 0.57%
07/29 0.0464 7.3330 0.63%
08/31 0.046 7.3990 0.62%
總計 0.3198 7.3990 4.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.3190 0.16% 2024/03/13 6.2210 -0.30%
2024/03/26 6.3090 0.16% 2024/03/12 6.2400 0.08%
2024/03/25 6.2990 -0.16% 2024/03/11 6.2350 0.32%
2024/03/22 6.3090 0.49% 2024/03/08 6.2150 -0.11%
2024/03/21 6.2780 0.19% 2024/03/07 6.2220 -0.03%
2024/03/20 6.2660 0.16% 2024/03/06 6.2240 -0.30%
2024/03/19 6.2560 0.27% 2024/03/05 6.2430 -0.06%
2024/03/18 6.2390 0.00% 2024/03/04 6.2470 -0.19%
2024/03/15 6.2390 -0.11% 2024/03/01 6.2590 0.13%
2024/03/14 6.2460 0.40% 2024/02/29 6.2510 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR/歐元 0.16% 0.85% 0.59% 2.70% 0.83% -4.47% 2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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