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匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8314 |
0.0902 |
0.71% |
2022/03/14 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
-1.94% |
10.78% |
-8.22% |
15.02% |
14.62% |
-5.32% |
| 匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息(人民幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/03/14 |
12.8314 |
0.71% |
2022/02/25 |
12.7520 |
-0.34% |
| 2022/03/11 |
12.7412 |
0.54% |
2022/02/24 |
12.7949 |
-0.22% |
| 2022/03/10 |
12.6732 |
-0.16% |
2022/02/23 |
12.8232 |
-0.04% |
| 2022/03/09 |
12.6930 |
0.03% |
2022/02/22 |
12.8284 |
0.10% |
| 2022/03/08 |
12.6898 |
-0.04% |
2022/02/21 |
12.8159 |
-0.24% |
| 2022/03/07 |
12.6948 |
0.07% |
2022/02/18 |
12.8462 |
0.10% |
| 2022/03/04 |
12.6853 |
0.13% |
2022/02/17 |
12.8332 |
-0.69% |
| 2022/03/03 |
12.6693 |
-0.43% |
2022/02/16 |
12.9227 |
0.08% |
| 2022/03/02 |
12.7244 |
-0.20% |
2022/02/15 |
12.9118 |
0.02% |
| 2022/03/01 |
12.7505 |
-0.01% |
2022/02/14 |
12.9089 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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