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匯豐中國點心高收益債券基金-台幣配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
4.5553 |
-0.0026 |
-0.06% |
2022/03/25 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
-4.04% |
-5.83% |
2.72% |
-7.13% |
-0.89% |
-0.58% |
-26.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/03/25 |
4.5553 |
-0.06% |
2022/03/11 |
4.7179 |
-1.73% |
| 2022/03/24 |
4.5579 |
0.52% |
2022/03/10 |
4.8009 |
-1.01% |
| 2022/03/23 |
4.5341 |
1.17% |
2022/03/09 |
4.8501 |
-4.16% |
| 2022/03/22 |
4.4816 |
-0.55% |
2022/03/08 |
5.0608 |
-1.96% |
| 2022/03/21 |
4.5063 |
2.40% |
2022/03/07 |
5.1620 |
-0.33% |
| 2022/03/18 |
4.4007 |
-0.09% |
2022/03/04 |
5.1791 |
-1.11% |
| 2022/03/17 |
4.4046 |
0.29% |
2022/03/03 |
5.2374 |
-2.59% |
| 2022/03/16 |
4.3918 |
-0.27% |
2022/03/02 |
5.3766 |
-1.82% |
| 2022/03/15 |
4.4039 |
-2.56% |
2022/03/01 |
5.4762 |
-5.04% |
| 2022/03/14 |
4.5195 |
-4.21% |
2022/02/25 |
5.7670 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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