匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 1.2500 -0.0006 -0.05% 2022/03/25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - -3.09% -6.61% 0.60% -0.78% 0.22% 4.31% -6.54% -16.90%

匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/03/25 1.2500 -0.05% 2022/03/11 1.2383 -0.80%
2022/03/24 1.2506 -0.41% 2022/03/10 1.2483 0.10%
2022/03/23 1.2557 1.70% 2022/03/09 1.2470 -0.65%
2022/03/22 1.2347 0.66% 2022/03/08 1.2551 -3.07%
2022/03/21 1.2266 1.05% 2022/03/07 1.2949 -1.42%
2022/03/18 1.2139 1.37% 2022/03/04 1.3135 -1.49%
2022/03/17 1.1975 1.53% 2022/03/03 1.3334 -2.44%
2022/03/16 1.1794 -1.50% 2022/03/02 1.3667 -2.04%
2022/03/15 1.1973 -3.50% 2022/03/01 1.3952 -0.89%
2022/03/14 1.2407 0.19% 2022/02/25 1.4077 -2.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣配息(人民幣) -0.05% 2.97% -11.20% -23.57% -32.10% -36.38% -24.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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