高盛投資級公司債基金-Y/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 194.32 -1.22 -0.62% -1.21% 2023/07/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.69% 2.05% -5.74% 0.46% 1.73% -8.50% 9.56% 6.79% -5.80% -21.74%
含息 -0.91% 6.12% -1.80% 4.60% 5.69% -4.75% 13.67% 10.54% -2.29% -18.02%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.78 266.26 0.29%
02/02 0.78 262.66 0.30%
03/02 0.78 256.29 0.30%
04/07 0.78 253.69 0.31%
05/04 0.78 253.96 0.31%
06/02 0.78 254.14 0.31%
07/02 0.78 257.98 0.30%
08/03 0.78 261.29 0.30%
09/02 0.78 258.04 0.30%
10/04 0.78 255.36 0.31%
11/02 0.78 253.20 0.31%
12/02 0.78 252.62 0.31%
總計 9.36 252.62 3.71%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.78 248.54 0.31%
02/02 0.78 241.76 0.32%
03/02 0.78 236.19 0.33%
04/04 0.78 228.03 0.34%
05/03 0.78 212.32 0.37%
06/02 0.78 214.23 0.36%
07/04 0.78 207.73 0.38%
08/02 0.78 213.90 0.36%
09/02 0.78 203.25 0.38%
10/04 0.78 195.37 0.40%
11/02 0.78 191.15 0.41%
12/02 0.78 201.08 0.39%
總計 9.36 201.08 4.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.98 196.28 0.50%
02/02 0.98 204.83 0.48%
03/02 0.98 194.79 0.50%
04/04 0.98 198.63 0.49%
05/02 0.98 197.82 0.50%
06/02 0.98 196.73 0.50%
總計 5.88 196.73 2.99%

高盛投資級公司債基金-Y/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/04 194.32 -0.62% 2023/06/16 195.40 -0.11%
2023/07/03 195.54 -0.18% 2023/06/15 195.61 0.60%
2023/06/30 195.89 0.52% 2023/06/14 194.44 0.18%
2023/06/29 194.87 -0.62% 2023/06/13 194.09 -0.38%
2023/06/28 196.09 0.32% 2023/06/12 194.83 0.19%
2023/06/27 195.46 -0.16% 2023/06/09 194.47 -0.21%
2023/06/26 195.78 0.14% 2023/06/08 194.88 0.56%
2023/06/23 195.51 -0.08% 2023/06/07 193.80 -0.75%
2023/06/20 195.67 0.12% 2023/06/06 195.26 0.11%
2023/06/19 195.43 0.02% 2023/06/05 195.05 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-Y/月配/美元 -0.62% -0.58% -0.40% -2.17% -1.53% -6.25% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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