高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 148.59 0.60 0.41% 0.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.58% -3.31% -8.46% -1.43% -5.45% -1.89% -21.86% -1.80%
含息 - - 4.14% 1.70% -3.05% 4.19% -0.36% 3.50% -16.37% 5.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.88 192.44 0.46%
02/02 0.88 185.71 0.47%
03/02 0.88 183.40 0.48%
04/04 0.88 179.44 0.49%
05/03 0.88 172.78 0.51%
06/02 0.88 168.69 0.52%
07/04 0.88 163.56 0.54%
08/02 0.88 167.13 0.53%
09/02 0.88 160.59 0.55%
10/04 0.88 155.21 0.57%
11/02 0.88 154.12 0.57%
12/02 0.88 156.71 0.56%
總計 10.56 156.71 6.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.88 150.66 0.58%
02/02 0.88 154.14 0.57%
03/02 0.88 148.87 0.59%
04/04 0.88 150.23 0.59%
05/02 0.88 150.43 0.58%
06/02 0.88 149.47 0.59%
07/04 0.88 148.39 0.59%
08/02 0.88 148.19 0.59%
09/04 0.88 145.75 0.60%
10/03 0.88 139.59 0.63%
11/02 0.88 137.38 0.64%
12/04 0.88 144.32 0.61%
總計 10.56 144.32 7.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.88 146.89 0.60%
02/02 0.88 148.17 0.59%
03/04 0.88 147.91 0.59%
總計 2.64 147.91 1.78%

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 148.59 0.41% 2024/03/13 147.96 -0.10%
2024/03/26 147.99 0.05% 2024/03/12 148.11 0.35%
2024/03/25 147.92 -0.39% 2024/03/11 147.60 -0.15%
2024/03/22 148.50 0.22% 2024/03/08 147.82 -0.04%
2024/03/21 148.17 0.33% 2024/03/07 147.88 0.59%
2024/03/20 147.69 0.26% 2024/03/06 147.01 0.15%
2024/03/19 147.31 0.32% 2024/03/05 146.79 -0.05%
2024/03/18 146.84 0.10% 2024/03/04 146.87 -0.70%
2024/03/15 146.69 -0.45% 2024/03/01 147.91 0.37%
2024/03/14 147.36 -0.41% 2024/02/29 147.36 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.41% 0.61% 0.92% 0.51% 6.44% -1.04% 0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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