高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 160.19 0.20 0.13% 1.26% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.13% -2.95% -8.03% -0.34% -4.32% -1.58% -20.78% 0.13%
含息 - - 3.14% 1.34% -2.84% 5.29% 0.78% 3.75% -15.36% 6.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.9 199.56 0.45%
02/02 0.9 192.64 0.47%
03/02 0.9 190.28 0.47%
04/04 0.9 186.39 0.48%
05/03 0.9 179.69 0.50%
06/02 0.9 175.67 0.51%
07/04 0.9 170.62 0.53%
08/02 0.9 174.47 0.52%
09/02 0.9 167.82 0.54%
10/04 0.9 162.45 0.55%
11/02 0.9 161.42 0.56%
12/02 0.9 164.49 0.55%
總計 10.8 164.49 6.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9 158.41 0.57%
02/02 0.9 162.32 0.55%
03/02 0.9 157.01 0.57%
04/04 0.9 158.67 0.57%
05/02 0.9 159.07 0.57%
06/02 0.9 158.32 0.57%
07/04 0.9 157.44 0.57%
08/02 0.9 157.40 0.57%
09/04 0.9 155.15 0.58%
10/03 0.9 148.82 0.60%
11/02 0.9 146.73 0.61%
12/04 0.9 154.47 0.58%
總計 10.8 154.47 6.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9 157.48 0.57%
02/02 0.9 159.08 0.57%
03/04 0.9 159.01 0.57%
總計 2.7 159.01 1.70%

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 160.19 0.13% 2024/03/14 158.60 -0.39%
2024/03/27 159.99 0.41% 2024/03/13 159.22 -0.09%
2024/03/26 159.33 0.05% 2024/03/12 159.37 0.35%
2024/03/25 159.25 -0.38% 2024/03/11 158.81 -0.15%
2024/03/22 159.86 0.22% 2024/03/08 159.05 -0.03%
2024/03/21 159.51 0.33% 2024/03/07 159.10 0.61%
2024/03/20 158.98 0.27% 2024/03/06 158.13 0.16%
2024/03/19 158.55 0.32% 2024/03/05 157.87 -0.05%
2024/03/18 158.04 0.10% 2024/03/04 157.95 -0.67%
2024/03/15 157.88 -0.45% 2024/03/01 159.01 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖 0.13% 0.43% 1.41% 1.13% 7.65% 1.42% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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