高盛美國高股息基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4897.49 9.16 0.19% 8.97% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -12.22% 13.97% 10.48% -11.01% 21.28% -3.77% 18.60% -6.77% 12.11%
含息 - -5.24% 21.33% 16.36% -5.20% 27.81% 1.61% 24.20% -2.05% 17.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 16.9 4300.59 0.39%
02/07 16.9 4235.59 0.40%
03/02 16.9 4114.96 0.41%
04/04 16.9 4329.49 0.39%
05/04 16.9 4143.30 0.41%
06/02 16.9 4148.92 0.41%
07/06 16.9 3889.62 0.43%
08/02 16.9 4089.22 0.41%
09/02 16.9 3964.39 0.43%
10/04 16.9 3717.74 0.45%
11/02 16.9 3963.51 0.43%
12/02 16.9 4145.83 0.41%
總計 202.8 4145.83 4.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 16.9 4006.33 0.42%
02/02 16.9 4102.49 0.41%
03/02 16.9 3960.75 0.43%
04/04 16.9 3994.95 0.42%
05/03 16.9 4040.08 0.42%
06/02 16.9 4059.88 0.42%
07/06 16.9 4234.54 0.40%
08/02 16.9 4334.01 0.39%
09/06 16.9 4311.65 0.39%
10/04 16.9 4071.43 0.42%
11/02 16.9 4102.43 0.41%
12/04 16.9 4352.23 0.39%
總計 202.8 4352.23 4.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.9 4499.56 0.38%
02/02 16.9 4608.95 0.37%
03/04 16.9 4814.83 0.35%
總計 50.7 4814.83 1.05%

高盛美國高股息基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 4897.49 0.19% 2024/03/14 4811.51 -0.35%
2024/03/27 4888.33 1.09% 2024/03/13 4828.35 -0.13%
2024/03/26 4835.55 0.09% 2024/03/12 4834.80 0.84%
2024/03/25 4831.04 -0.44% 2024/03/11 4794.50 -0.05%
2024/03/22 4852.18 -0.61% 2024/03/08 4797.13 -0.78%
2024/03/21 4881.99 0.52% 2024/03/07 4834.78 0.78%
2024/03/20 4856.55 0.72% 2024/03/06 4797.56 0.60%
2024/03/19 4822.01 0.47% 2024/03/05 4768.95 -0.92%
2024/03/18 4799.26 0.16% 2024/03/04 4813.25 -0.03%
2024/03/15 4791.46 -0.42% 2024/03/01 4814.83 1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.32% 3.89% 8.77% 18.47% 24.67% 8.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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