高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 397.31 0.71 0.18% 8.89% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -12.93% 12.73% 9.69% -11.13% 21.10% -2.64% 18.01% -7.03% 11.86%
含息 - -8.32% 16.60% 12.51% -9.01% 23.24% -0.87% 19.82% -5.49% 13.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.45 351.03 0.13%
02/07 0.45 345.51 0.13%
03/02 0.45 336.25 0.13%
04/04 0.45 353.66 0.13%
05/04 0.45 338.84 0.13%
06/02 0.45 339.63 0.13%
07/06 0.45 317.29 0.14%
08/02 0.45 334.14 0.13%
09/02 0.45 323.39 0.14%
10/04 0.45 302.89 0.15%
11/02 0.45 322.84 0.14%
12/02 0.45 337.69 0.13%
總計 5.4 337.69 1.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.45 325.90 0.14%
02/02 0.45 333.75 0.13%
03/02 0.45 322.28 0.14%
04/04 0.45 324.80 0.14%
05/03 0.45 328.43 0.14%
06/02 0.45 329.76 0.14%
07/06 0.45 343.94 0.13%
08/02 0.45 352.16 0.13%
09/06 0.45 349.92 0.13%
10/04 0.45 330.35 0.14%
11/02 0.45 332.80 0.14%
12/04 0.45 353.37 0.13%
總計 5.4 353.37 1.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 365.27 0.12%
02/02 0.45 374.28 0.12%
03/04 0.45 390.57 0.12%
總計 1.35 390.57 0.35%

高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 397.31 0.18% 2024/03/14 390.82 -0.38%
2024/03/27 396.60 1.07% 2024/03/13 392.33 -0.15%
2024/03/26 392.42 0.07% 2024/03/12 392.92 0.83%
2024/03/25 392.14 -0.42% 2024/03/11 389.70 -0.02%
2024/03/22 393.81 -0.62% 2024/03/08 389.79 -0.80%
2024/03/21 396.26 0.46% 2024/03/07 392.92 0.74%
2024/03/20 394.44 0.72% 2024/03/06 390.04 0.58%
2024/03/19 391.62 0.47% 2024/03/05 387.80 -0.92%
2024/03/18 389.77 0.16% 2024/03/04 391.41 0.22%
2024/03/15 389.15 -0.43% 2024/03/01 390.57 1.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.26% 3.90% 8.75% 18.36% 24.33% 8.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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