高盛美國高股息基金-X股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 442.46 4.68 1.07% 9.05% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -12.69% 14.24% 9.98% -10.46% 22.54% 0.25% 18.74% -5.03% 14.22%
含息 - -9.84% 16.65% 12.05% -8.58% 24.64% 1.97% 20.45% -3.59% 15.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.45 374.16 0.12%
02/07 0.45 368.65 0.12%
03/02 0.45 359.06 0.13%
04/04 0.45 378.21 0.12%
05/04 0.45 362.28 0.12%
06/02 0.45 363.58 0.12%
07/06 0.45 340.86 0.13%
08/02 0.45 359.48 0.13%
09/02 0.45 348.29 0.13%
10/04 0.45 327.37 0.14%
11/02 0.45 349.39 0.13%
12/02 0.45 367.05 0.12%
總計 5.4 367.05 1.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.45 354.94 0.13%
02/02 0.45 364.28 0.12%
03/02 0.45 352.06 0.13%
04/04 0.45 355.21 0.13%
05/03 0.45 359.79 0.13%
06/02 0.45 361.88 0.12%
07/06 0.45 378.88 0.12%
08/02 0.45 388.07 0.12%
09/06 0.45 386.10 0.12%
10/04 0.45 365.37 0.12%
11/02 0.45 368.51 0.12%
12/04 0.45 392.05 0.11%
總計 5.4 392.05 1.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 406.18 0.11%
02/02 0.45 416.57 0.11%
03/04 0.45 435.29 0.10%
總計 1.35 435.29 0.31%

高盛美國高股息基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 442.46 1.07% 2024/03/13 437.64 -0.13%
2024/03/26 437.78 0.08% 2024/03/12 438.21 0.83%
2024/03/25 437.44 -0.42% 2024/03/11 434.61 -0.04%
2024/03/22 439.27 -0.64% 2024/03/08 434.78 -0.78%
2024/03/21 442.10 0.50% 2024/03/07 438.21 0.77%
2024/03/20 439.92 0.73% 2024/03/06 434.86 0.60%
2024/03/19 436.74 0.46% 2024/03/05 432.26 -0.91%
2024/03/18 434.73 0.15% 2024/03/04 436.25 0.22%
2024/03/15 434.07 -0.42% 2024/03/01 435.29 1.94%
2024/03/14 435.92 -0.39% 2024/02/29 427.00 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/美元 1.07% 0.58% 4.08% 9.02% 19.27% 26.90% 9.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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