法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值-R/A EUR基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 86.58 0.31 0.36% 2010/09/08

法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值-R/A EUR基金


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/09/08 86.58 0.36% 2010/08/25 83.9000 0.52%
2010/09/07 86.2700 -0.32% 2010/08/24 83.4700 -2.02%
2010/09/06 86.5500 -0.02% 2010/08/23 85.1900 -0.65%
2010/09/03 86.5700 0.92% 2010/08/20 85.7500 0.33%
2010/09/02 85.7800 1.14% 2010/08/19 85.4700 -1.41%
2010/09/01 84.8100 2.40% 2010/08/18 86.6900 -0.08%
2010/08/31 82.8200 -0.38% 2010/08/17 86.7600 0.98%
2010/08/30 83.1400 -1.17% 2010/08/16 85.9200 -0.50%
2010/08/27 84.1200 1.45% 2010/08/13 86.3500 0.22%
2010/08/26 82.9200 -1.17% 2010/08/12 86.1600 -0.09%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值-R/A EUR基金 0.36% 2.09% -0.81% -5.82% -1.74% 17.54% 6.64%
道瓊工業 0.27% 0.92% -2.65% 5.21% -1.41% 9.09% -0.12%
S&P 五百 0.48% 1.29% -2.09% 4.59% -3.18% 6.85% -0.98%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 0.44% 1.45% -3.10% 2.49% -5.52% 5.83% -2.16%
盧米斯賽勒斯美國大型企業價值R/A USD基金 0.73% 1.66% -2.80% 2.21% -8.00% 0.88% -4.87%
盧米斯賽勒斯美國大型企業價值R/D USD基金 0.73% 1.66% -2.80% 2.21% -8.01% 0.87% -4.87%
盧米斯賽勒斯美國大型企業價值R/A EUR基金 0.63% 2.17% 1.24% -4.01% -1.46% N/A% 7.06%
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值-R/A USD基金 0.46% 1.56% -4.79% 0.24% -8.26% 3.11% -5.22%
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值-R/D USD基金 0.45% 1.60% -4.66% 0.30% -8.17% 1.74% -6.47%
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值-R/A GBP基金 -0.71% 1.42% -1.74% -6.80% -10.58% 8.40% -1.04%
MFS全盛美國大型資本成長基金A1(美元) 0.48% 1.95% -3.58% 1.33% -6.80% 4.37% -5.96%
MFS全盛美國大型資本成長基金B1(美元) 0.51% 1.96% -3.58% 1.17% -7.13% 3.58% -6.47%
MFS全盛美國大型資本成長基金C1(美元) 0.52% 1.99% -3.52% 1.19% -7.13% 3.64% -6.46%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 0.54% 1.21% -1.98% 3.18% -3.64% 6.62% -0.93%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 0.54% 1.20% -2.02% 3.05% -3.88% 6.09% -1.27%
施羅德美國大型股基金 -0.26% 0.48% -1.65% 1.94% -5.55% 5.12% -4.06%
先機美國大型企業成長基金-A股 0.69% 2.09% -1.35% 1.96% -5.97% 3.74% -5.50%
先機美國大型企業成長基金-B股 0.69% 2.07% -1.46% -0.10% -9.25% -0.61% -9.04%
先機美國大型企業成長基金-C股 0.69% 2.07% -1.46% 1.45% -6.87% 1.99% -6.66%
先機美國大型企業成長基金-A3股 0.53% 2.87% 2.83% -4.03% 0.48% 18.97% 7.22%


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