盧米斯賽勒斯美國大型企業價值R/A USD基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 76.0000 1.03 1.37% 2010/09/03

盧米斯賽勒斯美國大型企業價值R/A USD基金


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/09/03 76.0000 1.37% 2010/08/20 73.6000 -0.55%
2010/09/02 74.9700 1.01% 2010/08/19 74.0100 -1.80%
2010/09/01 74.2200 2.91% 2010/08/18 75.3700 0.32%
2010/08/31 72.1200 0.33% 2010/08/17 75.1300 1.08%
2010/08/30 71.8800 -1.64% 2010/08/16 74.3300 0.03%
2010/08/27 73.0800 1.88% 2010/08/13 74.3100 -0.30%
2010/08/26 71.7300 -0.64% 2010/08/12 74.5300 -0.41%
2010/08/25 72.1900 0.22% 2010/08/11 74.8400 -3.18%
2010/08/24 72.0300 -1.67% 2010/08/10 77.3000 -0.78%
2010/08/23 73.2500 -0.48% 2010/08/09 77.9100 0.37%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯美國大型企業價值R/A USD基金 1.37% 4.00% -2.14% -1.23% -5.81% 3.95% -4.17%
道瓊工業 1.24% 4.38% -1.93% 5.19% -1.12% 10.66% 0.19%
S&P 五百 1.32% 5.30% -1.53% 3.72% -3.00% 8.67% -0.95%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 1.44% 4.09% -1.93% -1.08% -2.97% 8.92% -1.19%
盧米斯賽勒斯美國大型企業價值R/D USD基金 1.37% 3.99% -2.15% -1.23% -5.82% 3.93% -4.18%
盧米斯賽勒斯美國大型企業價值R/A EUR基金 0.77% 2.89% 0.46% -6.64% 0.32% N/A% 6.61%
奧克馬美國大型企業價值-R/A USD基金 1.54% 4.03% -3.22% -3.36% -5.45% 6.73% -4.11%
奧克馬美國大型企業價值-R/D USD基金 1.54% 4.07% -3.12% -3.33% -5.39% 5.29% -5.40%
奧克馬美國大型企業價值-R/A EUR基金 0.92% 2.91% -0.67% -8.65% 0.69% 18.18% 6.63%
奧克馬美國大型企業價值-R/A GBP基金 1.29% 4.27% 0.08% -8.30% -7.69% 10.98% 0.40%
MFS全盛美國大型資本成長基金A1(美元) 1.45% 3.07% -3.01% -1.99% -4.77% 6.74% -5.62%
MFS全盛美國大型資本成長基金B1(美元) 1.55% 3.16% -2.97% -2.12% -5.08% 6.09% -6.11%
MFS全盛美國大型資本成長基金C1(美元) 1.45% 3.21% -3.02% -2.03% -5.05% 6.05% -6.09%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y -0.00% 5.51% -1.43% 2.62% -3.56% 8.35% -0.81%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A -0.01% 5.50% -1.47% 2.50% -3.80% 7.81% -1.15%
施羅德美國大型股基金 -0.58% 5.05% -2.42% 1.29% -4.80% 6.00% -4.64%
先機美國大型企業成長基金-A股 1.12% 4.43% -2.35% -2.70% -5.69% 6.79% -6.40%
先機美國大型企業成長基金-B股 1.12% 4.40% -2.47% -4.66% -8.97% 2.31% -9.89%
先機美國大型企業成長基金-C股 1.12% 4.40% -2.47% -3.18% -6.59% 4.98% -7.54%
先機美國大型企業成長基金-A3股 0.96% 3.44% 0.76% -7.14% 0.52% 19.15% 5.24%


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