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第一金人民幣高收益債券基金A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
10.88040 |
-0.03580 |
-0.33% |
2020/04/29 |
|
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.66% |
6.84% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/04/29 |
10.88040 |
-0.33% |
2020/04/15 |
11.30390 |
0.07% |
2020/04/28 |
10.91620 |
-0.46% |
2020/04/14 |
11.29590 |
-0.07% |
2020/04/27 |
10.96630 |
-1.28% |
2020/04/13 |
11.30340 |
-0.08% |
2020/04/24 |
11.10810 |
-0.49% |
2020/04/09 |
11.31190 |
0.06% |
2020/04/23 |
11.16230 |
-0.44% |
2020/04/08 |
11.30530 |
-0.38% |
2020/04/22 |
11.21120 |
-0.25% |
2020/04/07 |
11.34790 |
-0.71% |
2020/04/21 |
11.23950 |
-0.61% |
2020/04/01 |
11.42960 |
0.18% |
2020/04/20 |
11.30800 |
0.14% |
2020/03/31 |
11.40930 |
0.11% |
2020/04/17 |
11.29200 |
-0.23% |
2020/03/30 |
11.39660 |
0.55% |
2020/04/16 |
11.31840 |
0.13% |
2020/03/27 |
11.33390 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.33% |
-2.95% |
-4.00% |
-6.29% |
-5.73% |
-1.98% |
-5.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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