第一金人民幣高收益債券基金A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.88040 -0.03580 -0.33% 2020/04/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - 2.66% 6.84%

第一金人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/29 10.88040 -0.33% 2020/04/15 11.30390 0.07%
2020/04/28 10.91620 -0.46% 2020/04/14 11.29590 -0.07%
2020/04/27 10.96630 -1.28% 2020/04/13 11.30340 -0.08%
2020/04/24 11.10810 -0.49% 2020/04/09 11.31190 0.06%
2020/04/23 11.16230 -0.44% 2020/04/08 11.30530 -0.38%
2020/04/22 11.21120 -0.25% 2020/04/07 11.34790 -0.71%
2020/04/21 11.23950 -0.61% 2020/04/01 11.42960 0.18%
2020/04/20 11.30800 0.14% 2020/03/31 11.40930 0.11%
2020/04/17 11.29200 -0.23% 2020/03/30 11.39660 0.55%
2020/04/16 11.31840 0.13% 2020/03/27 11.33390 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣)
-0.33% -2.95% -4.00% -6.29% -5.73% -1.98% -5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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