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第一金人民幣貨幣市場基金 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
10.4046 |
0.0030 |
0.03% |
2022/09/07 |
|
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
2.86% |
-7.21% |
0.82% |
-1.14% |
2.67% |
0.76% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/09/07 |
10.4046 |
0.03% |
2022/08/24 |
10.3967 |
0.01% |
2022/09/06 |
10.4016 |
0.01% |
2022/08/23 |
10.3954 |
0.00% |
2022/09/05 |
10.4003 |
-0.02% |
2022/08/22 |
10.3949 |
-0.01% |
2022/09/02 |
10.4020 |
0.02% |
2022/08/19 |
10.3959 |
-0.01% |
2022/09/01 |
10.4002 |
0.02% |
2022/08/18 |
10.3965 |
-0.01% |
2022/08/31 |
10.3986 |
0.01% |
2022/08/17 |
10.3976 |
0.01% |
2022/08/30 |
10.3976 |
0.02% |
2022/08/16 |
10.3964 |
-0.02% |
2022/08/29 |
10.3953 |
-0.01% |
2022/08/15 |
10.3982 |
-0.24% |
2022/08/26 |
10.3966 |
-0.00% |
2022/08/12 |
10.4235 |
0.07% |
2022/08/25 |
10.3968 |
0.00% |
2022/08/11 |
10.4163 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) |
0.03% |
0.06% |
-0.12% |
0.33% |
-0.17% |
4.89% |
2.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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