富通亞洲(日本除外)債券(季配)基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 54.0300 -0.02 -0.04% 2010/09/03

富通亞洲(日本除外)債券(季配)基金


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/09/03 54.0300 -0.04% 2010/08/20 54.0400 -0.04%
2010/09/02 54.0500 0.06% 2010/08/19 54.0600 0.43%
2010/09/01 54.0200 0.02% 2010/08/18 53.8300 0.35%
2010/08/31 54.0100 0.11% 2010/08/17 53.6400 0.15%
2010/08/30 53.9500 0.11% 2010/08/16 53.5600 0.13%
2010/08/27 53.8900 -0.24% 2010/08/13 53.4900 0.11%
2010/08/26 54.0200 -0.07% 2010/08/12 53.4300 0.34%
2010/08/25 54.0600 0.04% 2010/08/11 53.2500 0.08%
2010/08/24 54.0400 -0.02% 2010/08/10 53.2100 0.23%
2010/08/23 54.0500 0.02% 2010/08/09 53.0900 0.08%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富通亞洲(日本除外)債券(季配)基金 -0.04% 0.26% 2.06% 5.63% 6.51% 11.56% 8.15%
安本環球-亞洲債券基金(已撤銷核備) 0.15% 0.77% 0.93% 6.03% 6.20% 12.63% 8.50%
貝萊德亞洲老虎債券基金(美元) 0.14% 0.41% 2.30% 9.94% 11.61% 19.12% 14.26%
富達亞洲高收益基金(月配) 0.13% -0.19% 0.94% 5.53% 3.58% 12.66% 7.33%
富達亞洲高收益基金(累積) 0.18% 0.35% 1.51% 7.42% 7.12% 20.38% 12.82%
富通亞洲(日本除外)債券基金 -0.03% 0.27% 2.07% 6.97% 9.22% 17.41% 12.37%
富蘭克林-亞洲債券基金-A股 0.07% 1.05% -0.52% 4.81% 3.13% 11.57% 5.47%
富蘭克林-亞洲債券基金-B股 0.07% 1.05% -0.52% 4.82% 3.06% 11.60% 5.48%
保誠亞洲債券基金 0.02% 0.26% 1.89% 6.26% 7.51% 14.52% 10.34%
保誠亞洲原幣別債券基金 0.06% 0.88% 1.09% 6.61% 7.55% 16.79% 10.92%
保誠亞洲債券基金 0.03% -0.10% 1.53% 5.08% 5.14% 9.50% 6.70%
保誠亞洲當地貨幣債券基金 0.05% 0.55% 0.75% 5.56% 5.43% 12.23% 7.66%
施羅德亞洲債券(歐元)基金 -0.11% -2.16% 4.97% -2.56% 12.81% 21.46% 21.61%
施羅德亞洲債券基金 0.24% -0.89% 1.91% 4.24% 7.15% 10.03% 8.76%
施羅德亞洲債券(歐元對沖)基金 0.27% -0.85% 1.94% 4.23% 7.07% 9.76% 8.61%


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