首域亞洲增長基金(類別1)(未申報生效) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	33.99	0.07	0.21%	2014/01/16

首域亞洲增長基金(類別1)(未申報生效) (美元)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
16.48%	19.05%	32.34%	42.85%	-41.97%	50.54%	28.23%	-9.75%	24.18%	-3.33%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/01/16	33.99	0.21%	2014/01/02	34.39	-0.46%
2014/01/15	33.92	0.06%	2013/12/31	34.55	0.96%
2014/01/14	33.90	-0.32%	2013/12/24	34.22	0.09%
2014/01/13	34.01	0.83%	2013/12/23	34.19	0.53%
2014/01/10	33.73	-0.12%	2013/12/20	34.01	0.27%
2014/01/09	33.77	-0.68%	2013/12/19	33.92	-0.62%
2014/01/08	34.00	0.62%	2013/12/18	34.13	0.26%
2014/01/07	33.79	0.42%	2013/12/17	34.04	-0.12%
2014/01/06	33.65	-1.00%	2013/12/13	34.08	-0.26%
2014/01/03	33.99	-1.16%	2013/12/12	34.17	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首域亞洲增長基金(類別1)(未申報生效) (美元)	0.21%	0.65%	-0.26%	-3.36%	-1.19%	-5.95%	-1.62%
聯博亞洲股票基金-I股(歐元)	-0.48%	0.16%	-2.06%	-5.28%	-0.16%	-10.17%	-3.21%
聯博亞洲股票基金-A股(歐元)	-0.42%	0.17%	-2.05%	-5.38%	-0.50%	-10.88%	-3.31%
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險(澳幣)	0.07%	1.12%	-1.02%	-4.71%	0.07%	-12.85%	-3.35%
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險(澳幣)	0.06%	1.10%	-0.51%	-3.22%	3.32%	-6.94%	-2.84%
聯博亞洲股票基金-I股(美元)	0.00%	1.07%	-0.53%	-3.46%	3.03%	-7.50%	-3.02%
聯博亞洲股票基金-A股(美元)	0.00%	1.04%	-0.54%	-3.63%	2.62%	-8.25%	-3.12%
聯博亞洲股票基金-AD股(美元)	0.07%	1.08%	-0.85%	-4.48%	0.64%	-11.85%	-3.37%
聯博亞洲股票基金-AD股(歐元)	-0.39%	0.20%	-2.39%	-6.24%	-2.48%	-14.33%	-3.58%
聯博亞洲股票基金-AD股紐幣避險(紐幣)	0.00%	1.06%	-0.97%	-4.59%	0.21%	N/A%	-3.30%
德盛亞洲總回報股票基金─A配息 (美元) (美元)	0.16%	2.19%	-0.44%	2.74%	14.31%	8.41%	-0.28%
德盛安聯亞洲動態策略基金 (台幣)	0.15%	1.97%	0.92%	3.97%	9.65%	3.86%	1.39%
霸菱亞洲增長基金-配息(歐元)	-0.36%	-0.80%	-3.22%	-5.14%	1.32%	-6.73%	-2.95%
霸菱亞洲增長基金-配息(美元)	-0.18%	0.44%	-2.13%	-3.33%	4.28%	-3.85%	-3.07%
群益亞太新趨勢平衡基金	0.29%	0.89%	-1.09%	-1.37%	-2.71%	-10.26%	-1.37%
群益東方盛世基金	1.68%	1.25%	-0.82%	2.86%	5.31%	7.29%	-0.21%
德意志DWS Invest亞洲50強基金A2(美元)	0.73%	2.17%	-1.14%	-4.06%	5.69%	3.51%	-2.65%
德意志DWS Invest亞洲50強基金E2(美元)	0.73%	2.14%	-1.20%	-3.34%	5.77%	4.45%	-2.70%
德意志DWS Invest亞洲50強基金LC(歐元)	0.34%	1.32%	-2.54%	-5.07%	2.37%	0.55%	-2.55%
德意志DWS Invest亞洲50強基金FC(歐元)	0.34%	1.33%	-2.48%	-4.89%	2.75%	1.30%	-2.44%
首域亞洲增長基金 (美元)	0.00%	1.50%	-1.45%	-4.23%	-2.02%	-6.95%	-2.77%
富蘭克林亞洲成長基金-年配 - A (美元)	-0.76%	2.15%	-0.70%	-5.71%	-2.00%	-12.81%	-0.73%
富蘭克林亞洲成長基金-累積 - B (美元)	-0.71%	2.13%	-0.78%	-6.01%	-2.66%	-13.66%	-0.86%
匯豐亞洲股票基金(日本除外)(美元)	-0.09%	1.31%	-1.33%	-3.73%	3.35%	-8.25%	-2.21%
ING(L)新亞洲投資基金(美元)	-0.33%	1.71%	-1.11%	-4.62%	-1.61%	-10.53%	-3.96%
景順亞洲棟樑基金-A股 (美元)	-0.15%	2.45%	0.53%	-3.39%	-0.89%	-7.97%	-1.18%
景順亞洲富強基金-A股/累積 (美元)	-0.30%	1.68%	-0.52%	-3.41%	2.78%	1.29%	-1.62%
天達亞洲股票基金-C股 (美元)	-0.02%	1.45%	-0.63%	-2.69%	5.01%	-0.19%	-1.92%
天達亞洲股票基金-F股 (美元)	-0.03%	1.44%	-0.59%	-2.58%	5.31%	0.35%	-1.85%
摩根士丹利亞洲股票基金A (美元)	-0.23%	2.53%	0.92%	-2.61%	1.56%	-1.85%	-1.20%
瀚亞亞洲基金(美元)	-0.13%	2.05%	-1.54%	-5.71%	-0.50%	-10.04%	-3.75%
柏瑞亞洲（日本除外）股票基金Y(美元)	-0.06%	1.77%	-1.24%	-1.63%	6.70%	4.65%	-2.68%
柏瑞亞洲（日本除外）股票基金A(美元)	-0.07%	1.75%	-1.31%	-1.82%	6.27%	3.81%	-2.78%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積(美元)	-0.17%	2.37%	0.75%	-1.38%	1.24%	-5.69%	0.66%
新加坡大華亞洲(星幣)	0.00%	1.16%	-2.79%	-1.69%	2.35%	0.17%	-1.69%
新加坡大華亞洲(美元)	0.00%	2.22%	-1.43%	-2.82%	2.99%	-1.50%	-1.43%
基金平均績效	-0.00%	1.39%	-1.07%	-3.22%	2.28%	-4.27%	-2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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