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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2056 |
-0.0446 |
-0.40% |
-1.48% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
11.2056 |
-0.40% |
2024/03/26 |
11.3863 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
11.2502 |
0.13% |
2024/03/25 |
11.3789 |
-0.12% |
| 2024/04/11 |
11.2353 |
-0.89% |
2024/03/22 |
11.3921 |
0.20% |
| 2024/04/09 |
11.3364 |
0.25% |
2024/03/21 |
11.3695 |
0.16% |
| 2024/04/08 |
11.3077 |
-0.31% |
2024/03/20 |
11.3513 |
0.20% |
| 2024/04/03 |
11.3424 |
0.09% |
2024/03/19 |
11.3290 |
0.13% |
| 2024/04/02 |
11.3325 |
-0.11% |
2024/03/18 |
11.3146 |
-0.07% |
| 2024/04/01 |
11.3447 |
-0.44% |
2024/03/15 |
11.3222 |
-0.12% |
| 2024/03/28 |
11.3943 |
-0.07% |
2024/03/14 |
11.3354 |
-0.33% |
| 2024/03/27 |
11.4028 |
0.14% |
2024/03/13 |
11.3728 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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