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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9292 |
0.0289 |
0.27% |
-0.96% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.9292 |
0.27% |
2024/03/28 |
11.1159 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
10.9003 |
-0.35% |
2024/03/27 |
11.1237 |
0.19% |
| 2024/04/15 |
10.9387 |
-0.38% |
2024/03/26 |
11.1030 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
10.9807 |
0.17% |
2024/03/25 |
11.0942 |
-0.09% |
| 2024/04/11 |
10.9621 |
-0.90% |
2024/03/22 |
11.1046 |
0.24% |
| 2024/04/09 |
11.0613 |
0.25% |
2024/03/21 |
11.0778 |
0.16% |
| 2024/04/08 |
11.0335 |
-0.29% |
2024/03/20 |
11.0597 |
0.21% |
| 2024/04/03 |
11.0653 |
0.08% |
2024/03/19 |
11.0370 |
0.14% |
| 2024/04/02 |
11.0570 |
-0.11% |
2024/03/18 |
11.0212 |
-0.06% |
| 2024/04/01 |
11.0697 |
-0.42% |
2024/03/15 |
11.0279 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
0.27% |
-1.19% |
-0.90% |
-0.40% |
4.89% |
1.86% |
-0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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