富達新興市場潛力企業債券基金-I月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5104 0.0000 0.00% 0.00% 2023/03/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - -4.89% 0.00%
含息 - - - - - - - - 0.27% 0.00%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.042 8.9787 0.47%
02/02 0.042 8.9856 0.47%
03/03 0.042 8.9674 0.47%
04/06 0.042 8.8970 0.47%
05/04 0.042 8.8583 0.47%
06/02 0.042 8.8395 0.48%
07/02 0.042 8.9041 0.47%
08/03 0.042 8.7015 0.48%
09/02 0.042 8.7319 0.48%
10/04 0.042 8.5921 0.49%
11/02 0.042 8.5561 0.49%
總計 0.462 8.5561 5.40%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場潛力企業債券基金-I月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/20 8.5104 0.00% 2023/03/06 8.5104 0.00%
2023/03/17 8.5104 0.00% 2023/03/03 8.5104 0.00%
2023/03/16 8.5104 0.00% 2023/03/02 8.5104 0.00%
2023/03/15 8.5104 0.00% 2023/03/01 8.5104 0.00%
2023/03/14 8.5104 0.00% 2023/02/24 8.5104 0.00%
2023/03/13 8.5104 0.00% 2023/02/23 8.5104 0.00%
2023/03/10 8.5104 0.00% 2023/02/22 8.5104 0.00%
2023/03/09 8.5104 0.00% 2023/02/21 8.5104 0.00%
2023/03/08 8.5104 0.00% 2023/02/20 8.5104 0.00%
2023/03/07 8.5104 0.00% 2023/02/17 8.5104 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場潛力企業債券基金-I月配型/台幣 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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