富達新興市場潛力企業債券基金-A月配型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2453 -0.0116 -0.19% -6.18% 2023/03/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - -6.26% -17.31%
含息 - - - - - - - - 1.73% -9.07%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0509 8.6244 0.59%
02/02 0.0549 8.6229 0.64%
03/03 0.0549 8.6094 0.64%
04/06 0.0549 8.5326 0.64%
05/04 0.0572 8.5176 0.67%
06/02 0.0572 8.5114 0.67%
07/02 0.0572 8.5507 0.67%
08/03 0.0597 8.3525 0.71%
09/02 0.0597 8.3826 0.71%
10/04 0.0597 8.2361 0.72%
11/02 0.0597 8.2079 0.73%
12/02 0.0597 8.1343 0.73%
總計 0.6857 8.1343 8.43%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0597 8.0504 0.74%
02/08 0.0592 7.8286 0.76%
03/02 0.0592 7.6528 0.77%
04/06 0.0592 7.5290 0.79%
05/05 0.0553 7.3755 0.75%
06/02 0.0553 7.4022 0.75%
07/04 0.0553 7.0747 0.78%
08/02 0.0528 6.9986 0.75%
09/02 0.0528 6.9749 0.76%
10/04 0.0528 6.6309 0.80%
11/02 0.051 6.1041 0.84%
12/02 0.051 6.6436 0.77%
總計 0.6636 6.6436 9.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.051 6.6707 0.76%
02/02 0.0446 6.5100 0.69%
03/02 0.0446 6.3215 0.71%
總計 0.1402 6.3215 2.22%

富達新興市場潛力企業債券基金-A月配型/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/20 6.2453 -0.19% 2023/03/06 6.2633 -0.10%
2023/03/17 6.2569 -0.14% 2023/03/03 6.2695 0.09%
2023/03/16 6.2655 0.08% 2023/03/02 6.2639 -0.91%
2023/03/15 6.2606 0.36% 2023/03/01 6.3215 0.51%
2023/03/14 6.2384 0.42% 2023/02/24 6.2895 -0.27%
2023/03/13 6.2125 -0.09% 2023/02/23 6.3068 0.28%
2023/03/10 6.2180 -0.62% 2023/02/22 6.2894 -0.08%
2023/03/09 6.2566 -0.06% 2023/02/21 6.2946 -0.09%
2023/03/08 6.2603 0.15% 2023/02/20 6.3003 0.01%
2023/03/07 6.2512 -0.19% 2023/02/17 6.2995 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場潛力企業債券基金-A月配型/人民幣避險 -0.19% 0.53% -0.87% -5.97% -9.18% -15.74% -6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)