富達新興市場潛力企業債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9238 -0.0184 -0.19% -3.76% 2023/03/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - 1.93% -11.60%

富達新興市場潛力企業債券基金-A累積型/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/20 9.9238 -0.19% 2023/03/06 9.9375 -0.24%
2023/03/17 9.9422 -0.14% 2023/03/03 9.9616 0.17%
2023/03/16 9.9560 0.08% 2023/03/02 9.9445 -0.38%
2023/03/15 9.9481 0.36% 2023/03/01 9.9821 0.86%
2023/03/14 9.9128 0.42% 2023/02/24 9.8972 -0.46%
2023/03/13 9.8717 0.02% 2023/02/23 9.9430 0.22%
2023/03/10 9.8694 -0.45% 2023/02/22 9.9216 -0.14%
2023/03/09 9.9139 -0.07% 2023/02/21 9.9356 -0.17%
2023/03/08 9.9206 0.16% 2023/02/20 9.9529 0.07%
2023/03/07 9.9050 -0.33% 2023/02/17 9.9462 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場潛力企業債券基金-A累積型/人民幣避險 -0.19% 0.53% -0.29% -3.35% -4.18% -9.07% -3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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