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富達新興市場潛力企業債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8023 |
-0.0048 |
-0.05% |
-2.95% |
2023/03/20 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.83% |
-9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/20 |
9.8023 |
-0.05% |
2023/03/06 |
9.8690 |
0.08% |
| 2023/03/17 |
9.8071 |
0.15% |
2023/03/03 |
9.8608 |
-0.01% |
| 2023/03/16 |
9.7921 |
0.08% |
2023/03/02 |
9.8616 |
-0.01% |
| 2023/03/15 |
9.7847 |
-0.01% |
2023/03/01 |
9.8623 |
0.15% |
| 2023/03/14 |
9.7856 |
-0.01% |
2023/02/24 |
9.8472 |
-0.01% |
| 2023/03/13 |
9.7865 |
-0.01% |
2023/02/23 |
9.8482 |
0.37% |
| 2023/03/10 |
9.7873 |
-0.90% |
2023/02/22 |
9.8118 |
-0.02% |
| 2023/03/09 |
9.8762 |
0.03% |
2023/02/21 |
9.8133 |
-0.00% |
| 2023/03/08 |
9.8731 |
0.06% |
2023/02/20 |
9.8134 |
-0.02% |
| 2023/03/07 |
9.8674 |
-0.02% |
2023/02/17 |
9.8157 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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