富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9445 0.0194 0.28% 6.32% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -18.33% -22.80% -4.81%

富達亞洲高收益債券基金-I累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.9445 0.28% 2024/03/13 6.8709 0.16%
2024/03/26 6.9251 0.20% 2024/03/12 6.8599 0.00%
2024/03/25 6.9114 -0.25% 2024/03/11 6.8599 0.00%
2024/03/22 6.9285 0.22% 2024/03/08 6.8597 0.08%
2024/03/21 6.9131 -0.12% 2024/03/07 6.8540 0.01%
2024/03/20 6.9211 0.29% 2024/03/06 6.8532 0.08%
2024/03/19 6.9008 0.23% 2024/03/05 6.8479 0.01%
2024/03/18 6.8850 0.05% 2024/03/04 6.8470 0.04%
2024/03/15 6.8814 0.15% 2024/03/01 6.8441 0.30%
2024/03/14 6.8711 0.00% 2024/02/29 6.8235 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-I累積型/台幣 0.28% 0.34% 1.96% 6.14% 7.27% -0.61% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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