富達亞洲高收益債券基金-A月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.1360 0.0048 0.12% 2.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -24.42% -32.27% -10.66%
含息 - - - - - - - -16.57% -26.49% -3.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0474 6.6859 0.71%
02/08 0.0447 6.2693 0.71%
03/02 0.0412 5.7720 0.71%
04/06 0.0348 5.5753 0.62%
05/05 0.0345 5.5305 0.62%
06/02 0.0321 5.1129 0.63%
07/04 0.0279 4.4545 0.63%
08/02 0.0258 4.1559 0.62%
09/02 0.0265 4.2088 0.63%
10/04 0.0242 3.8679 0.63%
11/02 0.0205 3.2455 0.63%
12/02 0.0251 4.1111 0.61%
總計 0.3847 4.1111 9.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0282 4.5468 0.62%
02/02 0.0312 5.0033 0.62%
03/02 0.0299 4.7806 0.63%
04/10 0.0287 4.6048 0.62%
05/03 0.028 4.4730 0.63%
06/05 0.0267 4.2711 0.63%
07/04 0.027 4.2784 0.63%
08/02 0.0263 4.2125 0.62%
09/04 0.0249 4.0093 0.62%
10/03 0.0247 3.9562 0.62%
11/02 0.0242 3.8818 0.62%
12/04 0.0249 3.9735 0.63%
總計 0.3247 3.9735 8.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0252 4.0508 0.62%
02/02 0.0255 4.0815 0.62%
03/04 0.0257 4.1250 0.62%
總計 0.0764 4.1250 1.85%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.1360 0.12% 2024/03/13 4.1273 0.08%
2024/03/26 4.1312 0.14% 2024/03/12 4.1240 0.01%
2024/03/25 4.1253 -0.09% 2024/03/11 4.1237 0.08%
2024/03/22 4.1291 0.02% 2024/03/08 4.1204 0.22%
2024/03/21 4.1282 -0.05% 2024/03/07 4.1112 0.08%
2024/03/20 4.1304 0.14% 2024/03/06 4.1081 0.07%
2024/03/19 4.1245 0.05% 2024/03/05 4.1053 -0.02%
2024/03/18 4.1223 -0.06% 2024/03/04 4.1061 -0.46%
2024/03/15 4.1247 -0.01% 2024/03/01 4.1250 0.26%
2024/03/14 4.1250 -0.06% 2024/02/29 4.1143 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元 0.12% 0.14% 0.70% 2.63% 4.41% -9.07% 2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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