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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.4143 |
-0.0254 |
-0.34% |
3.58% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
11.58% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
7.4143 |
-0.34% |
2026/06/24 |
7.3685 |
0.30% |
| 2026/07/07 |
7.4397 |
0.14% |
2026/06/23 |
7.3463 |
-0.03% |
| 2026/07/06 |
7.4293 |
0.13% |
2026/06/22 |
7.3485 |
0.08% |
| 2026/07/03 |
7.4193 |
0.14% |
2026/06/18 |
7.3424 |
0.05% |
| 2026/07/02 |
7.4086 |
0.01% |
2026/06/17 |
7.3388 |
-0.01% |
| 2026/07/01 |
7.4081 |
0.08% |
2026/06/16 |
7.3396 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
7.4020 |
0.04% |
2026/06/15 |
7.3395 |
0.40% |
| 2026/06/29 |
7.3990 |
0.13% |
2026/06/12 |
7.3106 |
0.15% |
| 2026/06/26 |
7.3897 |
0.10% |
2026/06/11 |
7.2997 |
0.08% |
| 2026/06/25 |
7.3825 |
0.19% |
2026/06/10 |
7.2940 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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