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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.0594 |
0.0296 |
0.27% |
2.47% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.79% |
-13.04% |
3.75% |
富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.0594 |
0.27% |
2024/03/13 |
11.0082 |
0.12% |
2024/03/26 |
11.0298 |
0.08% |
2024/03/12 |
10.9945 |
0.11% |
2024/03/25 |
11.0214 |
-0.14% |
2024/03/11 |
10.9823 |
-0.17% |
2024/03/22 |
11.0374 |
-0.22% |
2024/03/08 |
11.0008 |
0.08% |
2024/03/21 |
11.0614 |
0.50% |
2024/03/07 |
10.9924 |
0.24% |
2024/03/20 |
11.0066 |
0.23% |
2024/03/06 |
10.9661 |
0.54% |
2024/03/19 |
10.9816 |
0.17% |
2024/03/05 |
10.9077 |
0.06% |
2024/03/18 |
10.9629 |
0.12% |
2024/03/04 |
10.9014 |
0.13% |
2024/03/15 |
10.9502 |
-0.10% |
2024/03/01 |
10.8876 |
0.44% |
2024/03/14 |
10.9610 |
-0.43% |
2024/02/29 |
10.8397 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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