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富達全球非投資等級債券基金-E股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.5000 |
0.2000 |
1.23% |
-2.94% |
2022/10/05 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/10/05 |
16.5000 |
1.23% |
2022/09/21 |
16.8400 |
1.08% |
| 2022/10/04 |
16.3000 |
-0.73% |
2022/09/20 |
16.6600 |
0.00% |
| 2022/10/03 |
16.4200 |
-0.12% |
2022/09/19 |
16.6600 |
-0.42% |
| 2022/09/30 |
16.4400 |
0.06% |
2022/09/16 |
16.7300 |
-0.30% |
| 2022/09/29 |
16.4300 |
-1.38% |
2022/09/15 |
16.7800 |
0.00% |
| 2022/09/28 |
16.6600 |
-1.59% |
2022/09/14 |
16.7800 |
-0.47% |
| 2022/09/27 |
16.9300 |
-0.41% |
2022/09/13 |
16.8600 |
1.20% |
| 2022/09/26 |
17.0000 |
0.41% |
2022/09/12 |
16.6600 |
-0.60% |
| 2022/09/23 |
16.9300 |
0.59% |
2022/09/09 |
16.7600 |
-0.30% |
| 2022/09/22 |
16.8300 |
-0.06% |
2022/09/08 |
16.8100 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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