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富達日本小型企業基金-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 日圓 |
1164.000 |
-2.00 |
-0.17% |
2016/04/26 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.23% |
| 富達日本小型企業基金-累積(日圓)
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主要投資於日本小型企業與新興公司，透過基本面與財務分析精挑體質強健、未來極具成長潛力的優質小型與新興企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/04/26 |
1164.000 |
-0.17% |
2016/04/12 |
1118.000 |
1.54% |
| 2016/04/25 |
1166.000 |
-1.27% |
2016/04/11 |
1101.000 |
0.09% |
| 2016/04/22 |
1181.000 |
0.85% |
2016/04/08 |
1100.000 |
3.00% |
| 2016/04/21 |
1171.00 |
0.26% |
2016/04/07 |
1068.000 |
-1.11% |
| 2016/04/20 |
1168.000 |
0.26% |
2016/04/06 |
1080.000 |
0.37% |
| 2016/04/19 |
1165.000 |
2.01% |
2016/04/05 |
1076.000 |
-2.98% |
| 2016/04/18 |
1142.000 |
0.09% |
2016/04/04 |
1109.000 |
-3.31% |
| 2016/04/15 |
1141.000 |
-1.21% |
2016/03/31 |
1147.000 |
-1.63% |
| 2016/04/14 |
1155.000 |
0.52% |
2016/03/30 |
1166.000 |
1.13% |
| 2016/04/13 |
1149.000 |
2.77% |
2016/03/29 |
1153.000 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.17% |
-0.09% |
2.46% |
1.48% |
-4.67% |
-6.73% |
-8.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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