統一全球動態多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4075 -0.0638 -0.61% 17.99% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 12.82% 23.28% 2.16% -32.96% 20.19%
含息 - - - - - 12.82% 24.63% 6.64% -29.37% 25.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0401 10.6840 0.38%
02/11 0.0373 9.9395 0.38%
03/07 0.035 9.3128 0.38%
04/11 0.0343 9.1301 0.38%
05/09 0.033 8.7742 0.38%
06/08 0.0322 8.5833 0.38%
07/07 0.03 7.9880 0.38%
08/05 0.0312 8.2960 0.38%
09/07 0.0307 8.1664 0.38%
10/07 0.0297 7.9189 0.38%
11/07 0.0296 7.8722 0.38%
12/07 0.0291 7.7558 0.38%
總計 0.3922 7.7558 5.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.3278 0.38%
02/07 0.0286 7.6151 0.38%
03/07 0.0288 7.6658 0.38%
04/12 0.0281 7.7421 0.36%
05/08 0.0287 7.6383 0.38%
06/07 0.0317 8.4368 0.38%
07/10 0.0327 8.7072 0.38%
08/08 0.0332 8.8275 0.38%
09/07 0.0337 8.9681 0.38%
10/06 0.0324 8.6194 0.38%
11/07 0.0316 8.4241 0.38%
12/07 0.032 8.5110 0.38%
總計 0.369 8.5110 4.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0327 8.6186 0.38%
02/16 0.038 10.0158 0.38%
03/07 0.0402 10.5520 0.38%
總計 0.1109 10.5520 1.05%

統一全球動態多重資產基金-月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.4075 -0.61% 2024/03/13 10.2569 -0.27%
2024/03/26 10.4713 -0.74% 2024/03/12 10.2848 0.80%
2024/03/25 10.5492 -0.23% 2024/03/11 10.2035 -1.08%
2024/03/22 10.5733 1.19% 2024/03/08 10.3149 -1.86%
2024/03/21 10.4487 2.13% 2024/03/07 10.5108 -0.39%
2024/03/20 10.2312 0.41% 2024/03/06 10.5520 1.02%
2024/03/19 10.1895 -1.08% 2024/03/05 10.4457 0.12%
2024/03/18 10.3009 1.24% 2024/03/04 10.4334 0.82%
2024/03/15 10.1743 -0.56% 2024/03/01 10.3488 3.33%
2024/03/14 10.2321 -0.24% 2024/02/29 10.0152 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/人民幣 -0.61% 1.72% 5.64% 17.14% 22.98% 34.95% 17.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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