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歐義銳榮能源原物料基金-RH(歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
134.64 |
-0.50 |
-0.37% |
2017/02/16 |
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2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.16% |
24.20% |
歐義銳榮能源原物料基金-RH(歐元)
基金資訊
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本基金投資於全球能源類型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2017/02/16 |
134.64 |
-0.37% |
2017/02/02 |
134.55 |
0.25% |
2017/02/15 |
135.14 |
-0.06% |
2017/02/01 |
134.22 |
0.05% |
2017/02/14 |
135.22 |
0.02% |
2017/01/31 |
134.15 |
-0.40% |
2017/02/13 |
135.19 |
0.51% |
2017/01/30 |
134.69 |
-1.41% |
2017/02/10 |
134.50 |
0.98% |
2017/01/27 |
136.61 |
-0.07% |
2017/02/09 |
133.20 |
0.51% |
2017/01/24 |
136.71 |
1.28% |
2017/02/08 |
132.53 |
-0.20% |
2017/01/23 |
134.98 |
-0.70% |
2017/02/07 |
132.79 |
-0.80% |
2017/01/20 |
135.93 |
0.51% |
2017/02/06 |
133.86 |
-0.70% |
2017/01/19 |
135.24 |
-0.53% |
2017/02/03 |
134.80 |
0.19% |
2017/01/18 |
135.96 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.37% |
1.08% |
-0.99% |
5.87% |
8.30% |
33.12% |
-0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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