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瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.0410 |
0.0120 |
0.15% |
2020/11/20 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.90% |
12.73% |
-19.04% |
12.03% |
| 瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/20 |
8.0410 |
0.15% |
2020/11/06 |
7.5730 |
1.04% |
| 2020/11/19 |
8.0290 |
-0.04% |
2020/11/05 |
7.4950 |
-0.15% |
| 2020/11/18 |
8.0320 |
-1.06% |
2020/11/04 |
7.5060 |
0.98% |
| 2020/11/17 |
8.1180 |
1.07% |
2020/11/02 |
7.4330 |
2.40% |
| 2020/11/16 |
8.0320 |
1.81% |
2020/10/30 |
7.2590 |
-1.96% |
| 2020/11/13 |
7.8890 |
-1.19% |
2020/10/29 |
7.4040 |
1.62% |
| 2020/11/12 |
7.9840 |
-1.76% |
2020/10/28 |
7.2860 |
-3.02% |
| 2020/11/11 |
8.1270 |
1.30% |
2020/10/27 |
7.5130 |
-0.83% |
| 2020/11/10 |
8.0230 |
2.30% |
2020/10/26 |
7.5760 |
0.04% |
| 2020/11/09 |
7.8430 |
3.57% |
2020/10/23 |
7.5730 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.15% |
1.93% |
7.41% |
6.18% |
10.36% |
-12.12% |
-13.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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