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瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
7.2550 |
0.0230 |
0.32% |
2020/10/29 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
29.78% |
-21.10% |
8.11% |
| 瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/10/29 |
7.2550 |
0.32% |
2020/10/15 |
7.1600 |
-1.45% |
| 2020/10/28 |
7.2320 |
-1.48% |
2020/10/14 |
7.2650 |
0.43% |
| 2020/10/27 |
7.3410 |
-0.07% |
2020/10/13 |
7.2340 |
-0.03% |
| 2020/10/26 |
7.3460 |
-0.41% |
2020/10/12 |
7.2360 |
1.26% |
| 2020/10/23 |
7.3760 |
0.34% |
2020/10/09 |
7.1460 |
0.65% |
| 2020/10/22 |
7.3510 |
0.14% |
2020/10/07 |
7.1000 |
0.91% |
| 2020/10/21 |
7.3410 |
0.75% |
2020/10/06 |
7.0360 |
0.69% |
| 2020/10/20 |
7.2860 |
0.22% |
2020/10/05 |
6.9880 |
1.06% |
| 2020/10/19 |
7.2700 |
1.00% |
2020/10/02 |
6.9150 |
-0.07% |
| 2020/10/16 |
7.1980 |
0.53% |
2020/09/30 |
6.9200 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.32% |
-1.31% |
5.57% |
5.05% |
15.25% |
-0.92% |
-7.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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