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瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
7.8520 |
0.0260 |
0.33% |
2020/10/29 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
30.72% |
-19.96% |
9.99% |
| 瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/10/29 |
7.8520 |
0.33% |
2020/10/15 |
7.7460 |
-1.43% |
| 2020/10/28 |
7.8260 |
-1.46% |
2020/10/14 |
7.8580 |
0.43% |
| 2020/10/27 |
7.9420 |
-0.08% |
2020/10/13 |
7.8240 |
-0.04% |
| 2020/10/26 |
7.9480 |
-0.40% |
2020/10/12 |
7.8270 |
1.25% |
| 2020/10/23 |
7.9800 |
0.35% |
2020/10/09 |
7.7300 |
0.66% |
| 2020/10/22 |
7.9520 |
0.13% |
2020/10/07 |
7.6790 |
0.91% |
| 2020/10/21 |
7.9420 |
0.77% |
2020/10/06 |
7.6100 |
0.67% |
| 2020/10/20 |
7.8810 |
0.20% |
2020/10/05 |
7.5590 |
1.07% |
| 2020/10/19 |
7.8650 |
1.00% |
2020/10/02 |
7.4790 |
-0.07% |
| 2020/10/16 |
7.7870 |
0.53% |
2020/09/30 |
7.4840 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.33% |
-1.26% |
5.67% |
5.33% |
16.19% |
1.58% |
-5.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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