瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 16.6720 -0.0470 -0.28% 2020/10/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 4.44% 14.47% 14.68% -2.12% 17.17%

瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/29 16.6720 -0.28% 2020/10/15 16.8850 -0.08%
2020/10/28 16.7190 0.00% 2020/10/14 16.8990 0.07%
2020/10/27 16.7190 0.04% 2020/10/13 16.8870 0.27%
2020/10/26 16.7130 -0.07% 2020/10/12 16.8420 0.39%
2020/10/23 16.7250 -0.27% 2020/10/09 16.7760 0.73%
2020/10/22 16.7710 -0.20% 2020/10/07 16.6550 0.33%
2020/10/21 16.8040 -0.15% 2020/10/06 16.6010 0.20%
2020/10/20 16.8290 -0.11% 2020/10/05 16.5680 -0.26%
2020/10/19 16.8480 0.11% 2020/10/02 16.6120 0.39%
2020/10/16 16.8290 -0.33% 2020/09/30 16.5470 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
-0.28% -0.59% 0.55% 0.49% 17.31% 5.11% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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