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瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
16.6720 |
-0.0470 |
-0.28% |
2020/10/29 |
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
14.47% |
14.68% |
-2.12% |
17.17% |
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/10/29 |
16.6720 |
-0.28% |
2020/10/15 |
16.8850 |
-0.08% |
2020/10/28 |
16.7190 |
0.00% |
2020/10/14 |
16.8990 |
0.07% |
2020/10/27 |
16.7190 |
0.04% |
2020/10/13 |
16.8870 |
0.27% |
2020/10/26 |
16.7130 |
-0.07% |
2020/10/12 |
16.8420 |
0.39% |
2020/10/23 |
16.7250 |
-0.27% |
2020/10/09 |
16.7760 |
0.73% |
2020/10/22 |
16.7710 |
-0.20% |
2020/10/07 |
16.6550 |
0.33% |
2020/10/21 |
16.8040 |
-0.15% |
2020/10/06 |
16.6010 |
0.20% |
2020/10/20 |
16.8290 |
-0.11% |
2020/10/05 |
16.5680 |
-0.26% |
2020/10/19 |
16.8480 |
0.11% |
2020/10/02 |
16.6120 |
0.39% |
2020/10/16 |
16.8290 |
-0.33% |
2020/09/30 |
16.5470 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.28% |
-0.59% |
0.55% |
0.49% |
17.31% |
5.11% |
2.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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