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瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
8.8200 |
0.0160 |
0.18% |
2020/11/20 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.15% |
14.54% |
-17.92% |
14.73% |
| 瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/20 |
8.8200 |
0.18% |
2020/11/06 |
8.3020 |
1.05% |
| 2020/11/19 |
8.8040 |
0.00% |
2020/11/05 |
8.2160 |
-0.12% |
| 2020/11/18 |
8.8040 |
-1.02% |
2020/11/04 |
8.2260 |
0.98% |
| 2020/11/17 |
8.8950 |
1.06% |
2020/11/02 |
8.1460 |
2.40% |
| 2020/11/16 |
8.8020 |
1.79% |
2020/10/30 |
7.9550 |
-1.95% |
| 2020/11/13 |
8.6470 |
-1.17% |
2020/10/29 |
8.1130 |
1.65% |
| 2020/11/12 |
8.7490 |
-1.71% |
2020/10/28 |
7.9810 |
-3.04% |
| 2020/11/11 |
8.9010 |
1.31% |
2020/10/27 |
8.2310 |
-0.82% |
| 2020/11/10 |
8.7860 |
2.29% |
2020/10/26 |
8.2990 |
0.04% |
| 2020/11/09 |
8.5890 |
3.46% |
2020/10/23 |
8.2960 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.18% |
2.00% |
7.64% |
7.04% |
11.72% |
-10.46% |
-12.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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