瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.3019 -0.0387 -0.24% 2019/03/08

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 6.79% 13.94% 7.91% 5.42% -0.74% 8.43% 6.98% -1.64%

瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/08 16.3019 -0.24% 2019/02/20 16.1980 0.05%
2019/03/07 16.3406 0.01% 2019/02/19 16.1900 -0.01%
2019/03/06 16.3382 -0.05% 2019/02/18 16.1912 0.24%
2019/03/05 16.3463 0.01% 2019/02/15 16.1531 -0.14%
2019/03/04 16.3440 0.10% 2019/02/14 16.1765 0.05%
2019/03/01 16.3281 0.48% 2019/02/13 16.1690 0.12%
2019/02/26 16.2494 0.08% 2019/02/12 16.1495 0.05%
2019/02/25 16.2360 0.13% 2019/02/11 16.1413 -0.02%
2019/02/22 16.2144 0.07% 2019/02/08 16.1443 0.01%
2019/02/21 16.2032 0.03% 2019/02/04 16.1420 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險(美元)
-0.24% -0.16% 0.98% 3.71% 1.87% 1.55% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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