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瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
15.6317 |
-0.0369 |
-0.24% |
2019/03/08 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
6.22% |
13.47% |
7.28% |
4.88% |
-1.22% |
7.95% |
6.48% |
-2.14% |
| 瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/03/08 |
15.6317 |
-0.24% |
2019/02/20 |
15.5343 |
0.04% |
| 2019/03/07 |
15.6686 |
0.01% |
2019/02/19 |
15.5276 |
-0.01% |
| 2019/03/06 |
15.6665 |
-0.05% |
2019/02/18 |
15.5289 |
0.23% |
| 2019/03/05 |
15.6742 |
0.01% |
2019/02/15 |
15.4938 |
-0.15% |
| 2019/03/04 |
15.6722 |
0.09% |
2019/02/14 |
15.5164 |
0.05% |
| 2019/03/01 |
15.6577 |
0.48% |
2019/02/13 |
15.5085 |
0.11% |
| 2019/02/26 |
15.5828 |
0.09% |
2019/02/12 |
15.4907 |
0.05% |
| 2019/02/25 |
15.5693 |
0.13% |
2019/02/11 |
15.4827 |
-0.02% |
| 2019/02/22 |
15.5497 |
0.07% |
2019/02/08 |
15.4859 |
0.01% |
| 2019/02/21 |
15.5388 |
0.03% |
2019/02/04 |
15.4837 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.24% |
-0.17% |
0.94% |
3.61% |
1.64% |
1.06% |
3.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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