瀚亞投資M&G收益優化基金A(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 2.2535 -0.0036 -0.16% 2020/12/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.33% 5.68% 12.91% 7.26% 4.75% -1.25% 7.69% 5.24% -3.81% 8.46%

瀚亞投資M&G收益優化基金A(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 2.2535 -0.16% 2020/12/07 2.2577 0.10%
2020/12/18 2.2571 0.06% 2020/12/04 2.2555 0.20%
2020/12/17 2.2558 0.11% 2020/12/03 2.2511 0.15%
2020/12/16 2.2534 0.04% 2020/12/02 2.2478 0.08%
2020/12/15 2.2526 0.00% 2020/12/01 2.2460 0.22%
2020/12/14 2.2526 -0.03% 2020/11/30 2.2410 -0.06%
2020/12/11 2.2532 -0.13% 2020/11/27 2.2423 0.01%
2020/12/10 2.2561 -0.03% 2020/11/26 2.2420 -0.05%
2020/12/09 2.2568 -0.00% 2020/11/25 2.2432 0.07%
2020/12/08 2.2569 -0.04% 2020/11/24 2.2416 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資M&G收益優化基金A(英鎊)
-0.16% 0.04% 0.86% 3.84% 5.94% 2.11% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)