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瀚亞投資M&G收益優化基金A(英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
英鎊 |
2.2535 |
-0.0036 |
-0.16% |
2020/12/21 |
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
8.33% |
5.68% |
12.91% |
7.26% |
4.75% |
-1.25% |
7.69% |
5.24% |
-3.81% |
8.46% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/21 |
2.2535 |
-0.16% |
2020/12/07 |
2.2577 |
0.10% |
2020/12/18 |
2.2571 |
0.06% |
2020/12/04 |
2.2555 |
0.20% |
2020/12/17 |
2.2558 |
0.11% |
2020/12/03 |
2.2511 |
0.15% |
2020/12/16 |
2.2534 |
0.04% |
2020/12/02 |
2.2478 |
0.08% |
2020/12/15 |
2.2526 |
0.00% |
2020/12/01 |
2.2460 |
0.22% |
2020/12/14 |
2.2526 |
-0.03% |
2020/11/30 |
2.2410 |
-0.06% |
2020/12/11 |
2.2532 |
-0.13% |
2020/11/27 |
2.2423 |
0.01% |
2020/12/10 |
2.2561 |
-0.03% |
2020/11/26 |
2.2420 |
-0.05% |
2020/12/09 |
2.2568 |
-0.00% |
2020/11/25 |
2.2432 |
0.07% |
2020/12/08 |
2.2569 |
-0.04% |
2020/11/24 |
2.2416 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.16% |
0.04% |
0.86% |
3.84% |
5.94% |
2.11% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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