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瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
19.8314 |
-0.0475 |
-0.24% |
2019/03/08 |
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
34.16% |
9.12% |
6.30% |
12.96% |
7.18% |
4.71% |
-1.62% |
6.96% |
4.28% |
-4.95% |
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險(歐元)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/03/08 |
19.8314 |
-0.24% |
2019/02/20 |
19.7423 |
0.03% |
2019/03/07 |
19.8789 |
-0.01% |
2019/02/19 |
19.7359 |
-0.02% |
2019/03/06 |
19.8809 |
-0.06% |
2019/02/18 |
19.7389 |
0.22% |
2019/03/05 |
19.8926 |
0.00% |
2019/02/15 |
19.6960 |
-0.15% |
2019/03/04 |
19.8922 |
0.08% |
2019/02/14 |
19.7262 |
0.02% |
2019/03/01 |
19.8756 |
0.42% |
2019/02/13 |
19.7220 |
0.10% |
2019/02/26 |
19.7920 |
0.08% |
2019/02/12 |
19.7017 |
0.04% |
2019/02/25 |
19.7771 |
0.11% |
2019/02/11 |
19.6930 |
-0.03% |
2019/02/22 |
19.7547 |
0.06% |
2019/02/08 |
19.6985 |
-0.04% |
2019/02/21 |
19.7427 |
0.00% |
2019/02/04 |
19.7063 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.24% |
-0.22% |
0.67% |
2.70% |
-0.02% |
-1.84% |
2.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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