瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 19.8314 -0.0475 -0.24% 2019/03/08

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
34.16% 9.12% 6.30% 12.96% 7.18% 4.71% -1.62% 6.96% 4.28% -4.95%

瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/08 19.8314 -0.24% 2019/02/20 19.7423 0.03%
2019/03/07 19.8789 -0.01% 2019/02/19 19.7359 -0.02%
2019/03/06 19.8809 -0.06% 2019/02/18 19.7389 0.22%
2019/03/05 19.8926 0.00% 2019/02/15 19.6960 -0.15%
2019/03/04 19.8922 0.08% 2019/02/14 19.7262 0.02%
2019/03/01 19.8756 0.42% 2019/02/13 19.7220 0.10%
2019/02/26 19.7920 0.08% 2019/02/12 19.7017 0.04%
2019/02/25 19.7771 0.11% 2019/02/11 19.6930 -0.03%
2019/02/22 19.7547 0.06% 2019/02/08 19.6985 -0.04%
2019/02/21 19.7427 0.00% 2019/02/04 19.7063 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險(歐元)
-0.24% -0.22% 0.67% 2.70% -0.02% -1.84% 2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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