瀚亞新興豐收基金B(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.1993 -0.0027 -0.03% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 1.02% 6.05% -15.53%

瀚亞新興豐收基金B(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 8.1993 -0.03% 2019/11/07 8.2280 -0.02%
2019/11/20 8.2020 0.19% 2019/11/06 8.2300 -0.11%
2019/11/19 8.1862 0.10% 2019/11/05 8.2389 -0.30%
2019/11/18 8.1784 0.06% 2019/11/04 8.2635 0.48%
2019/11/15 8.1734 -0.21% 2019/10/31 8.2238 -0.53%
2019/11/14 8.1904 0.12% 2019/10/30 8.2680 0.28%
2019/11/13 8.1807 0.16% 2019/10/29 8.2447 -0.20%
2019/11/12 8.1674 -0.08% 2019/10/28 8.2610 0.06%
2019/11/11 8.1739 0.00% 2019/10/25 8.2560 0.14%
2019/11/08 8.1739 -0.66% 2019/10/24 8.2441 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興豐收基金B(人民幣)
-0.03% 0.11% -0.47% 0.05% 2.12% 3.24% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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