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瀚亞新興豐收基金B(人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
8.1993 |
-0.0027 |
-0.03% |
2019/11/21 |
|
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.02% |
6.05% |
-15.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/11/21 |
8.1993 |
-0.03% |
2019/11/07 |
8.2280 |
-0.02% |
2019/11/20 |
8.2020 |
0.19% |
2019/11/06 |
8.2300 |
-0.11% |
2019/11/19 |
8.1862 |
0.10% |
2019/11/05 |
8.2389 |
-0.30% |
2019/11/18 |
8.1784 |
0.06% |
2019/11/04 |
8.2635 |
0.48% |
2019/11/15 |
8.1734 |
-0.21% |
2019/10/31 |
8.2238 |
-0.53% |
2019/11/14 |
8.1904 |
0.12% |
2019/10/30 |
8.2680 |
0.28% |
2019/11/13 |
8.1807 |
0.16% |
2019/10/29 |
8.2447 |
-0.20% |
2019/11/12 |
8.1674 |
-0.08% |
2019/10/28 |
8.2610 |
0.06% |
2019/11/11 |
8.1739 |
0.00% |
2019/10/25 |
8.2560 |
0.14% |
2019/11/08 |
8.1739 |
-0.66% |
2019/10/24 |
8.2441 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.03% |
0.11% |
-0.47% |
0.05% |
2.12% |
3.24% |
4.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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