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瀚亞新興豐收基金A(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2290 |
-0.0037 |
-0.03% |
2019/11/21 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.32% |
13.03% |
-9.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/21 |
11.2290 |
-0.03% |
2019/11/07 |
11.2023 |
-0.02% |
| 2019/11/20 |
11.2327 |
0.19% |
2019/11/06 |
11.2050 |
-0.11% |
| 2019/11/19 |
11.2112 |
0.09% |
2019/11/05 |
11.2171 |
-0.30% |
| 2019/11/18 |
11.2006 |
0.06% |
2019/11/04 |
11.2507 |
0.48% |
| 2019/11/15 |
11.1937 |
-0.20% |
2019/10/31 |
11.1967 |
-0.53% |
| 2019/11/14 |
11.2164 |
0.12% |
2019/10/30 |
11.2569 |
0.28% |
| 2019/11/13 |
11.2031 |
0.16% |
2019/10/29 |
11.2251 |
-0.20% |
| 2019/11/12 |
11.1849 |
-0.08% |
2019/10/28 |
11.2473 |
0.06% |
| 2019/11/11 |
11.1939 |
0.00% |
2019/10/25 |
11.2405 |
0.14% |
| 2019/11/08 |
11.1939 |
-0.07% |
2019/10/24 |
11.2244 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.03% |
0.11% |
0.11% |
1.83% |
5.77% |
10.71% |
11.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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