瀚亞新興豐收基金A(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 11.1758 -0.0255 -0.23% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -0.53% 7.73% 4.27%

瀚亞新興豐收基金A(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 11.1758 -0.23% 2019/05/07 11.4041 -0.49%
2019/05/21 11.2013 0.84% 2019/05/06 11.4608 -1.10%
2019/05/20 11.1079 0.26% 2019/05/03 11.5879 1.19%
2019/05/17 11.0790 0.50% 2019/05/02 11.4512 0.67%
2019/05/16 11.0235 -0.37% 2019/04/30 11.3749 0.16%
2019/05/15 11.0643 0.10% 2019/04/29 11.3570 -0.43%
2019/05/14 11.0527 -0.12% 2019/04/26 11.4066 -0.39%
2019/05/13 11.0661 -0.59% 2019/04/25 11.4511 0.52%
2019/05/10 11.1315 -1.39% 2019/04/24 11.3924 0.45%
2019/05/08 11.2885 -1.01% 2019/04/23 11.3412 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興豐收基金A(南非幣)
-0.23% 1.01% -0.64% 1.96% 8.16% 12.15% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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