瀚亞新興豐收基金A(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 11.8864 -0.2365 -1.95% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -0.53% 7.73% 4.27%

瀚亞新興豐收基金A(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 11.8864 -1.95% 2019/07/30 11.5079 -0.70%
2019/08/13 12.1229 -0.27% 2019/07/29 11.5892 0.65%
2019/08/12 12.1563 1.14% 2019/07/26 11.5145 1.62%
2019/08/08 12.0192 1.70% 2019/07/25 11.3306 -0.08%
2019/08/07 11.8187 1.02% 2019/07/24 11.3393 -0.02%
2019/08/06 11.6990 -0.65% 2019/07/23 11.3421 0.10%
2019/08/05 11.7760 0.62% 2019/07/22 11.3310 0.26%
2019/08/02 11.7040 0.96% 2019/07/19 11.3011 -0.69%
2019/08/01 11.5924 0.99% 2019/07/18 11.3796 0.30%
2019/07/31 11.4787 -0.25% 2019/07/17 11.3460 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興豐收基金A(南非幣)
-1.95% 0.57% 5.35% 7.54% 8.49% 10.89% 11.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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