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瀚亞新興豐收基金A(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9115 |
-0.0856 |
-0.71% |
2019/11/21 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.53% |
7.73% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/21 |
11.9115 |
-0.71% |
2019/11/07 |
11.9868 |
-0.13% |
| 2019/11/20 |
11.9971 |
0.53% |
2019/11/06 |
12.0029 |
0.27% |
| 2019/11/19 |
11.9344 |
0.02% |
2019/11/05 |
11.9706 |
-0.20% |
| 2019/11/18 |
11.9316 |
-0.24% |
2019/11/04 |
11.9947 |
-1.76% |
| 2019/11/15 |
11.9604 |
-1.00% |
2019/10/31 |
12.2092 |
3.21% |
| 2019/11/14 |
12.0812 |
-0.10% |
2019/10/30 |
11.8297 |
0.93% |
| 2019/11/13 |
12.0931 |
0.43% |
2019/10/29 |
11.7209 |
-0.16% |
| 2019/11/12 |
12.0418 |
-0.24% |
2019/10/28 |
11.7395 |
-0.59% |
| 2019/11/11 |
12.0707 |
0.43% |
2019/10/25 |
11.8094 |
0.32% |
| 2019/11/08 |
12.0189 |
0.27% |
2019/10/24 |
11.7712 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.71% |
-1.40% |
0.25% |
-1.13% |
6.34% |
14.45% |
11.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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